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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 11 863.00 | 4 137.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AP Constructions | 2 498 648.00 | 1 181 263.00 | 1 317 385.00 | 2 498 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078 986.00 | 3 895 198.00 | 1 183 787.00 | 5 078 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 704.00 | 177 035.00 | 49 670.00 | 226 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 290 157.00 | 5 253 496.00 | 4 036 661.00 | 9 290 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 168.00 | | 669 168.00 | 669 168.00 |
BN En cours de production de biens | 219 790.00 | | 219 790.00 | 219 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 147.00 | 100 285.00 | 839 861.00 | 940 147.00 |
BZ Autres créances | 240 543.00 | | 240 543.00 | 240 543.00 |
CF Disponibilités | 776 768.00 | | 776 768.00 | 776 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 064.00 | 100 285.00 | 2 776 778.00 | 2 877 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 167 220.00 | 5 353 781.00 | 6 813 439.00 | 12 167 220.00 |
CU Autres participations | 1 464 538.00 | | 1 464 538.00 | 1 464 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169 325.00 | 2 163 216.00 | | 2 169 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 212.00 | 6 108.00 | | -131 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 143.00 | 597 279.00 | | 599 143.00 |
DK Provisions réglementées | 310 186.00 | 328 611.00 | | 310 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 440.00 | 3 535 214.00 | | 3 387 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 344.00 | 885 699.00 | | 1 534 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 538.00 | 649 156.00 | | 595 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 506.00 | 843 948.00 | | 774 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 462.00 | 446 524.00 | | 484 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 800.00 | | |
EA Autres dettes | 37 148.00 | 24 157.00 | | 37 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 999.00 | 2 998 285.00 | | 3 425 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 439.00 | 6 533 499.00 | | 6 813 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 815.00 | 2 311 667.00 | | 2 179 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 229 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 276 797.00 | |
FM Production stockée | | | 105 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 904 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 11 645.00 | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 466.00 | 50 433.00 | | 62 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 425.00 | 53 319.00 | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 392.00 | 115 396.00 | | 83 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 1 538.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 5 485.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 049.00 | 109 911.00 | | 82 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 929.00 | -75 458.00 | | -78 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 287.00 | 6 614 981.00 | | 6 903 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 499.00 | 6 608 873.00 | | 7 034 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 212.00 | 6 108.00 | | -131 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 665.00 | 23 586.00 | | 20 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280 673.00 | | 9 484.00 | 9 280 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 290 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 825 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816 105.00 | | 9 484.00 | 7 816 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 568.00 | | | 1 464 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743 633.00 | 509 863.00 | | 4 743 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 633.00 | 509 863.00 | | 4 743 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 611.00 | | 18 425.00 | 328 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 186.00 | | 18 425.00 | 310 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 506.00 | 774 506.00 | | 774 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 686.00 | 632 686.00 | | 632 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 940 147.00 | 940 147.00 | | 940 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 344.00 | 288 160.00 | 1 047 380.00 | 1 534 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 800.00 | | | 880 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VP Divers | 240 543.00 | 240 543.00 | | 240 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 462.00 | 484 462.00 | | 484 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 080.00 | 1 199 050.00 | 30.00 | 1 199 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 998.00 | 2 179 815.00 | 1 047 380.00 | 3 425 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |