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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 70.00 | 1 931.00 | 2 002.00 |
AN Terrains | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AP Constructions | 2 498 648.00 | 1 363 463.00 | 1 135 185.00 | 2 498 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260 685.00 | 4 641 855.00 | 618 830.00 | 5 260 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 033.00 | 205 291.00 | 22 742.00 | 228 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 187.00 | 6 226 680.00 | 3 264 507.00 | 9 491 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 681.00 | | 738 681.00 | 738 681.00 |
BN En cours de production de biens | 167 542.00 | | 167 542.00 | 167 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 901.00 | 38 896.00 | 1 175 005.00 | 1 213 901.00 |
BZ Autres créances | 201 206.00 | | 201 206.00 | 201 206.00 |
CF Disponibilités | 745 807.00 | | 745 807.00 | 745 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 568.00 | 38 896.00 | 3 061 671.00 | 3 100 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 755.00 | 6 265 576.00 | 6 326 179.00 | 12 591 755.00 |
CU Autres participations | 1 464 538.00 | | 1 464 538.00 | 1 464 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 393.00 | 1 988 112.00 | | 1 753 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 728.00 | -184 719.00 | | 146 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 210.00 | 548 935.00 | | 491 210.00 |
DK Provisions réglementées | 273 335.00 | 291 761.00 | | 273 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 667.00 | 3 084 089.00 | | 3 104 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 300.00 | 1 447 335.00 | | 1 155 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 389.00 | 798 417.00 | | 916 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 546.00 | 954 766.00 | | 636 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 134.00 | 477 373.00 | | 492 134.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | 2 274.00 | | 15 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 511.00 | 3 717 365.00 | | 3 221 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 179.00 | 6 801 454.00 | | 6 326 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 209.00 | 2 526 526.00 | | 2 366 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 659.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 409 226.00 | 2 124 375.00 | 7 533 601.00 | 5 409 226.00 |
FG Production vendue services | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 459.00 | 2 124 375.00 | 7 588 834.00 | 5 464 459.00 |
FM Production stockée | | | -79 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 825 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 520 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 20 645.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 725.00 | 69 270.00 | | 57 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 061.00 | 31 685.00 | | 23 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 284.00 | 121 600.00 | | 81 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 28.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 28.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 871.00 | 121 572.00 | | 80 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 760.00 | -48 678.00 | | -33 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 017.00 | 8 134 516.00 | | 7 954 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 807 289.00 | 8 319 235.00 | | 7 807 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 728.00 | -184 719.00 | | 146 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | 22 845.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 310.00 | | 100 878.00 | 9 390 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 491 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 2 002.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 742.00 | | 98 876.00 | 7 909 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 568.00 | | | 1 464 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767 658.00 | 459 022.00 | | 5 767 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 4 208.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 755 796.00 | 454 814.00 | | 5 755 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 761.00 | | 18 425.00 | 291 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 761.00 | | 18 425.00 | 291 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 547.00 | 636 547.00 | | 636 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 134.00 | 492 134.00 | | 492 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 095.00 | 932 095.00 | | 932 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 902.00 | 1 213 902.00 | | 1 213 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 602.00 | 299 300.00 | 855 302.00 | 1 154 602.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 545.00 | | | 292 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 567.00 | 1 436 537.00 | 30.00 | 1 436 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 511.00 | 2 366 209.00 | 855 302.00 | 3 221 511.00 |