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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 446.00 | 1 032.00 | 2 478.00 |
040 Immobilisations financières | 318 303.00 | | 318 303.00 | 318 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 781.00 | 1 446.00 | 319 335.00 | 320 781.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
110 Total général Actif | 335 810.00 | 1 446.00 | 334 364.00 | 335 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 417.00 | 74 833.00 | | 75 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 317.00 | 75 583.00 | | 76 317.00 |
242 Autres charges externes. | 38 020.00 | 36 962.00 | | 38 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 4 162.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 15 876.00 | 17 268.00 | | 15 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 290.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 101.00 | 73 081.00 | | 73 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 215.00 | 2 502.00 | | 3 215.00 |
280 Produits financiers | 15 086.00 | 11 048.00 | | 15 086.00 |
294 Charges financières | | 188.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 377.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 771.00 | 12 984.00 | | 17 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 774.00 | | | 320 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 378.00 | | | 2 378.00 |