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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 107.00 | 371.00 | 2 478.00 |
040 Immobilisations financières | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 788.00 | 2 107.00 | 318 681.00 | 320 788.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
110 Total général Actif | 346 588.00 | 2 107.00 | 344 482.00 | 346 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 068.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 833.00 | 75 417.00 | | 74 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 733.00 | 76 317.00 | | 75 733.00 |
242 Autres charges externes. | 39 912.00 | 38 020.00 | | 39 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 4 145.00 | | 2 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 14 400.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 15 775.00 | 15 876.00 | | 15 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 798.00 | 73 101.00 | | 72 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 935.00 | 3 215.00 | | 2 935.00 |
280 Produits financiers | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 530.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 595.00 | 17 771.00 | | 17 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |