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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 460.00 | 96 564.00 | 51 896.00 | 148 460.00 |
CU Autres participations | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DH Report à nouveau | -91 369.00 | | | -91 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |