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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 563.00 | 96 563.00 | | 96 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 159.00 | 96 563.00 | 52 595.00 | 149 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
CU Autres participations | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DH Report à nouveau | -87 890.00 | | | -87 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DL TOTAL (I) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 377.00 | 1 800.00 | 38 577.00 | 40 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 102.00 | 13 525.00 | 38 577.00 | 52 102.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -15.00 | | | -15.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | | | 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |