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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 988.00 | 56 829.00 | 98 158.00 | 154 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 400.00 | 57 062.00 | 98 338.00 | 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 746.00 | 53 455.00 | 28 291.00 | 81 746.00 |
BZ Autres créances | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CF Disponibilités | 868 699.00 | | 868 699.00 | 868 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 463.00 | 53 455.00 | 1 011 008.00 | 1 064 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 864.00 | 110 517.00 | 1 109 347.00 | 1 219 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 182 093.00 | 364 534.00 | | 182 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 717.00 | 117 559.00 | | 250 717.00 |
DL TOTAL (I) | 441 281.00 | 490 563.00 | | 441 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 237.00 | 30 108.00 | | 18 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 690.00 | 800.00 | | 317 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 45 940.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 780.00 | 35 519.00 | | 147 780.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 5 872.00 | | 5 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 065.00 | 118 240.00 | | 668 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 347.00 | 608 803.00 | | 1 109 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 691.00 | 317 691.00 | | 317 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 238.00 | 9 593.00 | 8 645.00 | 18 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 764.00 | 195 764.00 | | 195 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 944.00 | 195 764.00 | 180.00 | 195 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 066.00 | 659 421.00 | 8 645.00 | 668 066.00 |