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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 652.00 | 117 880.00 | 73 772.00 | 191 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 065.00 | 118 112.00 | 73 952.00 | 192 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 177 757.00 | | 177 757.00 | 177 757.00 |
CF Disponibilités | 997 680.00 | | 997 680.00 | 997 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 067.00 | | 1 189 067.00 | 1 189 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 132.00 | 118 112.00 | 1 263 020.00 | 1 381 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 495 453.00 | 432 811.00 | | 495 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 886.00 | 362 642.00 | | 267 886.00 |
DL TOTAL (I) | 771 810.00 | 803 923.00 | | 771 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 8 645.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 875.00 | 6 512.00 | | 304 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | 58 087.00 | | 59 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 047.00 | 113 790.00 | | 118 047.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 5 793.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 209.00 | 192 829.00 | | 491 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 020.00 | 996 753.00 | | 1 263 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 067.00 | | 13 498.00 | 188 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 192 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 191 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 655.00 | | 13 498.00 | 187 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 876.00 | | | 304 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 387.00 | 191 387.00 | | 191 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 567.00 | 191 387.00 | | 191 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 210.00 | | | 491 210.00 |