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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 051.00 | 31 309.00 | 10 742.00 | 42 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 549.00 | 31 309.00 | 14 240.00 | 45 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
084 Disponibilités | 202 740.00 | | 202 740.00 | 202 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 362.00 | | 210 362.00 | 210 362.00 |
110 Total général Actif | 255 911.00 | 31 309.00 | 224 603.00 | 255 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 174.00 | 155 108.00 | | 139 174.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 393.00 | 155 109.00 | | 139 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 375.00 | 67 777.00 | | 57 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 218.00 | -519.00 | | 1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 35 743.00 | 28 387.00 | | 35 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 194.00 | | 2 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 3 971.00 | 5 751.00 | | 3 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 137.00 | 4 047.00 | | 4 137.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 785.00 | 117 595.00 | | 114 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 608.00 | 37 513.00 | | 24 608.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 428.00 | 2 299.00 | | 6 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 5 582.00 | | 2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 505.00 | 31 132.00 | | 15 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268.00 | | | 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 925.00 | | | 17 925.00 |