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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 760.00 | 42 672.00 | 10 088.00 | 52 760.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 960.00 | 42 672.00 | 13 288.00 | 55 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 227 644.00 | | 227 644.00 | 227 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 536.00 | | 234 536.00 | 234 536.00 |
110 Total général Actif | 290 496.00 | 42 672.00 | 247 824.00 | 290 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 836.00 | 136 815.00 | | 128 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 605.00 | 136 818.00 | | 132 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 401.00 | 55 167.00 | | 55 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 42 308.00 | 34 747.00 | | 42 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 2 657.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | 3 131.00 | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 235.00 | 5 129.00 | | 6 235.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 28.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 905.00 | 110 758.00 | | 119 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 699.00 | 26 060.00 | | 12 699.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 145.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 3 988.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 485.00 | 22 195.00 | | 11 485.00 |