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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 4 532.00 | 2 467.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 444.00 | 28 200.00 | 20 244.00 | 48 444.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 726.00 | 32 732.00 | 22 993.00 | 55 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
072 Créances – Autres | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
084 Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
110 Total général Actif | 183 927.00 | 32 732.00 | 151 195.00 | 183 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 613.00 | 180 533.00 | | 37 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 769.00 | 376 032.00 | | 241 769.00 |
222 Production stockée | -6 591.00 | -18 337.00 | | -6 591.00 |
230 Autres produits | 6 201.00 | 2 222.00 | | 6 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 993.00 | 540 451.00 | | 278 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 699.00 | 95 475.00 | | 28 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 850.00 | -4 850.00 | | 4 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 413.00 | 114 069.00 | | 47 413.00 |
242 Autres charges externes. | 126 432.00 | 141 961.00 | | 126 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 2 441.00 | | 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 586.00 | 82 431.00 | | 21 586.00 |
252 Charges sociales | 16 003.00 | 56 793.00 | | 16 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 131.00 | 7 050.00 | | 6 131.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 10 579.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 114.00 | 505 952.00 | | 252 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 878.00 | 34 498.00 | | 26 878.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 418.00 | 6 250.00 | | 10 418.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 4 937.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 645.00 | 1 000.00 | | 10 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 500.00 | 34 811.00 | | 24 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 135 585.00 | | | 1 135 585.00 |