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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 6 865.00 | 134.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 949.00 | 33 867.00 | 21 082.00 | 54 949.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 448.00 | 40 732.00 | 21 716.00 | 62 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | 1 904.00 | 18 317.00 | 20 222.00 |
072 Créances – Autres | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
084 Disponibilités | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 885.00 | 1 904.00 | 189 980.00 | 191 885.00 |
110 Total général Actif | 254 334.00 | 42 637.00 | 211 696.00 | 254 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 323.00 | | | 221 323.00 |
222 Production stockée | -8 670.00 | | | -8 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 247.00 | | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
242 Autres charges externes. | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 121.00 | | | -4 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
262 Autres charges | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 739.00 | | | 190 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |