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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 128.00 | 544.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 6 178.00 | 28 092.00 | 34 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 588.00 | 7 307.00 | 30 281.00 | 37 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 013.00 | 7 307.00 | 83 706.00 | 91 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 350.00 | 21 690.00 | | 38 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 423.00 | 16 660.00 | | -1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 47 926.00 | 49 350.00 | | 47 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 531.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 062.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | 9 068.00 | | 8 928.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 779.00 | 11 661.00 | | 35 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 706.00 | 61 011.00 | | 83 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 038.00 | 11 661.00 | | 18 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 2 940.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 967.00 | 201 718.00 | | 182 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 390.00 | 185 058.00 | | 184 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 423.00 | 16 660.00 | | -1 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227.00 | 2 728.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497.00 | | 33 090.00 | 4 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | 33 090.00 | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 6 175.00 | 141.00 | 1 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 557.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 5 617.00 | 141.00 | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 057.00 | 5 316.00 | 17 741.00 | 23 057.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618.00 | 973.00 | 1 645.00 | 2 618.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 780.00 | 18 039.00 | 17 741.00 | 35 780.00 |