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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470.00 | 12 683.00 | 21 788.00 | 34 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 788.00 | 14 355.00 | 23 433.00 | 37 788.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 522.00 | 14 355.00 | 79 167.00 | 93 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 926.00 | 38 350.00 | | 36 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 884.00 | -1 423.00 | | -15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 32 043.00 | 47 926.00 | | 32 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 741.00 | 23 057.00 | | 17 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 232.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 046.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 566.00 | 8 928.00 | | 5 566.00 |
EA Autres dettes | 16 936.00 | 517.00 | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 124.00 | 35 779.00 | | 47 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 167.00 | 83 706.00 | | 79 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 124.00 | 18 038.00 | | 47 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 431.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 1 495.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 1 926.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 3 074.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 137.00 | 182 967.00 | | 121 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 021.00 | 184 390.00 | | 137 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 884.00 | -1 423.00 | | -15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 588.00 | | 200.00 | 37 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 270.00 | | 200.00 | 34 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 7 162.00 | 114.00 | 7 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 544.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 6 618.00 | 114.00 | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 741.00 | 5 382.00 | 12 359.00 | 17 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535.00 | 2 890.00 | 1 645.00 | 4 535.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 124.00 | 34 765.00 | 12 359.00 | 47 124.00 |