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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 3 328.00 | 830.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 285.00 | 38 470.00 | 78 815.00 | 117 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 440.00 | 43 279.00 | 104 160.00 | 147 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 210.00 | 6 388.00 | 123 822.00 | 130 210.00 |
BZ Autres créances | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CF Disponibilités | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 922.00 | 6 388.00 | 312 534.00 | 318 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 363.00 | 49 668.00 | 416 694.00 | 466 363.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 369.00 | 156 735.00 | | 192 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 954.00 | 53 535.00 | | 46 954.00 |
DL TOTAL (I) | 250 323.00 | 221 270.00 | | 250 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | 17 434.00 | | 46 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 650.00 | 22 013.00 | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 223.00 | 32 414.00 | | 53 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 35 420.00 | | 47 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 370.00 | 108 807.00 | | 166 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 694.00 | 330 079.00 | | 416 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | 108 807.00 | | 136 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 210.00 | | 51 230.00 | 96 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 724.00 | | 26 720.00 | 94 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 24 510.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 15 586.00 | | 27 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 8.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 15 577.00 | | 26 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 16 705.00 | 30 273.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 105.00 | 151 105.00 | | 151 105.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 370.00 | 136 097.00 | 30 273.00 | 166 370.00 |