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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 3 828.00 | 330.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 300.00 | 56 818.00 | 70 482.00 | 127 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 455.00 | 62 127.00 | 95 327.00 | 157 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 442.00 | | 324 442.00 | 324 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 897.00 | 62 127.00 | 419 770.00 | 481 897.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 421.00 | 192 369.00 | | 221 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | 46 954.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 254 894.00 | 250 323.00 | | 254 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 46 978.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 18 650.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 035.00 | 53 223.00 | | 24 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | 47 517.00 | | 67 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 875.00 | 166 370.00 | | 164 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 770.00 | 416 694.00 | | 419 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 602.00 | 136 097.00 | | 134 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 440.00 | | 10 014.00 | 147 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 444.00 | | 10 014.00 | 121 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 279.00 | 18 847.00 | | 43 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 798.00 | 18 847.00 | | 41 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UX Autres créances clients | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 765.00 | 6 491.00 | 30 273.00 | 36 765.00 |
VI Groupe et associés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 875.00 | 134 602.00 | 30 273.00 | 164 875.00 |