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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 389.00 | 25 763.00 | 3 625.00 | 29 389.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 869.00 | 25 763.00 | 124 105.00 | 149 869.00 |
060 Stock marchandises | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 114.00 | 17 533.00 | 119 581.00 | 137 114.00 |
072 Créances – Autres | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
084 Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 989.00 | 17 533.00 | 158 457.00 | 175 989.00 |
110 Total général Actif | 325 858.00 | 43 296.00 | 282 562.00 | 325 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 805.00 | | | 540 805.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 508.00 | | | 541 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 341.00 | | | 291 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
242 Autres charges externes. | 85 335.00 | | | 85 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 730.00 | | | 81 730.00 |
252 Charges sociales | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 485.00 | | | 533 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |