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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 455.00 | 27 400.00 | 54 055.00 | 81 455.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 937.00 | 27 400.00 | 174 537.00 | 201 937.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 708.00 | 17 533.00 | 101 176.00 | 118 708.00 |
072 Créances – Autres | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
084 Disponibilités | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 325.00 | 17 533.00 | 142 793.00 | 160 325.00 |
110 Total général Actif | 362 262.00 | 44 933.00 | 317 329.00 | 362 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 766.00 | | | 441 766.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 442.00 | | | 443 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 135.00 | | | 225 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
242 Autres charges externes. | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
252 Charges sociales | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 894.00 | | | 425 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 065.00 | | | 14 065.00 |