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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 141.00 | 3 226.00 | 5 915.00 | 9 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 141.00 | 3 226.00 | 5 915.00 | 9 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
072 Créances – Autres | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
084 Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
110 Total général Actif | 96 789.00 | 3 226.00 | 93 563.00 | 96 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 899.00 | 118 755.00 | | 96 899.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 562.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 633.00 | 119 317.00 | | 97 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 709.00 | -4 709.00 | | 4 709.00 |
242 Autres charges externes. | 41 716.00 | 90 176.00 | | 41 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 980.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 279.00 | 15 107.00 | | 28 279.00 |
252 Charges sociales | 11 394.00 | 2 265.00 | | 11 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 1 502.00 | | 2 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
262 Autres charges | -55.00 | 42.00 | | -55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 185.00 | 105 362.00 | | 90 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 448.00 | 13 955.00 | | 7 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 488.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 2 020.00 | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | 11 447.00 | | 6 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |