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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 234.00 | 15 920.00 | 2 314.00 | 18 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 408.00 | 17 094.00 | 7 314.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 657.00 | 51 370.00 | 526 288.00 | 577 657.00 |
BZ Autres créances | 180 127.00 | | 180 127.00 | 180 127.00 |
CF Disponibilités | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 368.00 | 51 370.00 | 825 999.00 | 877 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 776.00 | 68 464.00 | 833 312.00 | 901 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 006.00 | 98 898.00 | | 133 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 421.00 | 34 109.00 | | 57 421.00 |
DL TOTAL (I) | 201 177.00 | 143 756.00 | | 201 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 6 273.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 236.00 | 145 841.00 | | 330 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 148.00 | 58 718.00 | | 219 148.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 19 600.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 135.00 | 310 431.00 | | 632 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 312.00 | 454 188.00 | | 833 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 135.00 | 310 431.00 | | 632 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 815.00 | | 3 351.00 | 15 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 18 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 18 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | | 3 351.00 | 15 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | 2 883.00 | 808.00 | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 2 883.00 | 808.00 | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 037.00 | 256 037.00 | | 256 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VB T. V. A. | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 771.00 | 406 771.00 | | 406 771.00 |
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 431.00 | 310 431.00 | | 310 431.00 |