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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 4 436.00 | 2 161.00 | 6 597.00 |
040 Immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 292.00 | 4 436.00 | 103 856.00 | 108 292.00 |
060 Stock marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
072 Créances – Autres | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
084 Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
110 Total général Actif | 123 892.00 | 4 436.00 | 119 455.00 | 123 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 306.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 148.00 | | | 109 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
252 Charges sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 190.00 | | | 1 190.00 |