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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
040 Immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 292.00 | 6 597.00 | 111 695.00 | 118 292.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
110 Total général Actif | 140 386.00 | 6 597.00 | 133 789.00 | 140 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
230 Autres produits | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 292.00 | | | 108 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |