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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 157.00 | | 563 157.00 | 563 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 543.00 | | 4 744 543.00 | 4 744 543.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 818.00 | 8 381.00 | 1 239 437.00 | 1 247 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 777.00 | 8 381.00 | 1 247 396.00 | 1 255 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 320.00 | 8 381.00 | 5 991 939.00 | 6 000 320.00 |
CU Autres participations | 4 181 384.00 | | 4 181 384.00 | 4 181 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 275 200.00 | 5 275 200.00 | | 5 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DH Report à nouveau | -273 155.00 | -193 656.00 | | -273 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 045.00 | -79 498.00 | | -48 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 687.00 | 5 057 732.00 | | 5 009 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 731.00 | 690 766.00 | | 713 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 385.00 | 106 482.00 | | 246 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 266.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 971.00 | 23 606.00 | | 19 971.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 252.00 | 822 170.00 | | 982 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 939.00 | 5 879 902.00 | | 5 991 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 867.00 | 822 170.00 | | 735 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | -708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702.00 | 8 190.00 | | 4 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 747.00 | 87 688.00 | | 52 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 045.00 | -79 498.00 | | -48 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 386.00 | | | 3 106 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 384.00 | | | 3 106 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 485.00 | | 1 104.00 | 9 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 485.00 | | 1 104.00 | 9 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 485.00 | | 1 104.00 | 9 485.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 157.00 | | 563 157.00 | 563 157.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 731.00 | 713 731.00 | | 713 731.00 |
VI Groupe et associés | 246 385.00 | | 246 385.00 | 246 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 116.00 | 7 959.00 | 563 157.00 | 571 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 252.00 | 735 867.00 | 246 385.00 | 982 252.00 |