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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 884.00 | | 503 884.00 | 503 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 270.00 | | 4 685 270.00 | 4 685 270.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 620.00 | 7 200.00 | 1 240 420.00 | 1 247 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 435.00 | 7 200.00 | 1 244 235.00 | 1 251 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 705.00 | 7 200.00 | 5 929 505.00 | 5 936 705.00 |
CU Autres participations | 4 181 384.00 | | 4 181 384.00 | 4 181 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 275 200.00 | 5 275 200.00 | | 5 275 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
DH Report à nouveau | -321 200.00 | -273 155.00 | | -321 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 824.00 | -48 045.00 | | -28 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 863.00 | 5 009 687.00 | | 4 980 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 703.00 | 713 731.00 | | 655 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 456.00 | 246 385.00 | | 272 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 115.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 19 971.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 642.00 | 982 252.00 | | 948 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 505.00 | 5 991 939.00 | | 5 929 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 436.00 | 735 867.00 | | 677 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588.00 | 4 702.00 | | 5 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 412.00 | 52 747.00 | | 34 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 824.00 | -48 045.00 | | -28 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 386.00 | | | 3 106 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 384.00 | | | 3 106 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | 1 182.00 | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | 1 182.00 | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | | 1 182.00 | 8 381.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 884.00 | | 503 884.00 | 503 884.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 703.00 | 655 703.00 | | 655 703.00 |
VI Groupe et associés | 272 456.00 | 1 250.00 | 271 206.00 | 272 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 699.00 | 3 815.00 | 503 884.00 | 507 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 642.00 | 677 436.00 | 271 206.00 | 948 642.00 |