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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 475.00 | 1 425.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 251 033.00 | 132 786.00 | 118 247.00 | 251 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 500.00 | 86 560.00 | 92 940.00 | 179 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 350.00 | 11 932.00 | 38 418.00 | 50 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 293.00 | 231 753.00 | 323 539.00 | 555 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 511.00 | 14 786.00 | 1 117 724.00 | 1 132 511.00 |
BZ Autres créances | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 768.00 | 14 786.00 | 1 334 981.00 | 1 349 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 061.00 | 246 540.00 | 1 658 521.00 | 1 905 061.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 344.00 | | | -563 344.00 |
DL TOTAL (I) | -263 344.00 | | | -263 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 151.00 | 5.00 | | 293 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 318.00 | | | 514 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 758.00 | | | 326 758.00 |
EA Autres dettes | 738 246.00 | | | 738 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 865.00 | | | 1 921 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 521.00 | | | 1 658 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 289.00 | | 2 089 289.00 | 2 089 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 289.00 | | 2 089 289.00 | 2 089 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 369.00 | | | 2 274 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 713.00 | | | 2 837 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 344.00 | | | -563 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 151.00 | 75 684.00 | 172 706.00 | 293 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 318.00 | 514 318.00 | | 514 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 511.00 | 1 132 511.00 | | 1 132 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VI Groupe et associés | 700 609.00 | 700 609.00 | | 700 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 151.00 | | | 293 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 357.00 | 149 357.00 | | 149 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 472.00 | 1 344 963.00 | 42 509.00 | 1 387 472.00 |
VW T.V.A. | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 865.00 | 1 690 719.00 | 231 146.00 | 1 921 865.00 |