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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 953.00 | 30 000.00 | 22 953.00 | 52 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 716.00 | 67 999.00 | 52 717.00 | 120 716.00 |
BZ Autres créances | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CF Disponibilités | 173 005.00 | | 173 005.00 | 173 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 367.00 | 67 999.00 | 364 368.00 | 432 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 320.00 | 97 999.00 | 387 321.00 | 485 320.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -899 079.00 | -563 344.00 | | -899 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 613.00 | -335 735.00 | | 326 613.00 |
DL TOTAL (I) | -272 465.00 | -599 079.00 | | -272 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 819 594.00 | | 37 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 834.00 | 399 585.00 | | 221 834.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 761 158.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 786.00 | 2 277 681.00 | | 659 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 321.00 | 1 678 602.00 | | 387 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 734.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 122.00 | 900 000.00 | | 51 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 440.00 | 1 000.00 | | 729 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 562.00 | 901 000.00 | | 780 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 973.00 | 531 071.00 | | 116 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 913.00 | 2 825.00 | | 317 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 886.00 | 533 896.00 | | 434 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 676.00 | 367 104.00 | | 345 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 234.00 | 2 376 776.00 | | 936 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 620.00 | 2 712 511.00 | | 609 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 613.00 | -335 735.00 | | 326 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 031.00 | | 135.00 | 554 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 691.00 | 52 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 691.00 | 534 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 589.00 | | | 228 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 509.00 | | 135.00 | 72 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 186.00 | | 162 186.00 | 162 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 786.00 | | 132 786.00 | 132 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 265.00 | 48 734.00 | | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 051.00 | 78 734.00 | 132 786.00 | 152 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 051.00 | 78 734.00 | 132 786.00 | 152 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VC Groupe et associés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 316.00 | 191 363.00 | 22 953.00 | 214 316.00 |
VW T.V.A. | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 786.00 | 659 786.00 | | 659 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |