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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 85.00 | 3 607.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 692.00 | 85.00 | 3 607.00 | 3 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
110 Total général Actif | 135 772.00 | 85.00 | 135 687.00 | 135 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 687.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 19.00 | 191.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 282.00 | 1 051.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 808.00 | 6 232.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783.00 | 1 109.00 | 7 674.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BZ Autres créances | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CF Disponibilités | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 427.00 | | 172 427.00 | 172 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 211.00 | 1 109.00 | 180 101.00 | 181 211.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
242 Autres charges externes. | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
DL TOTAL (I) | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 335.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 886.00 | | | 129 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691.00 | | 5 092.00 | 3 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | 4 682.00 | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 1 024.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 1 006.00 | | 85.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |