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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 341.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 689.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 733.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 268 857.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 718.00 | 150 204.00 | | 207 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 494.00 | 57 514.00 | | 35 494.00 |
DL TOTAL (I) | 244 313.00 | 208 818.00 | | 244 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 449.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 410.00 | 6 465.00 | | 16 410.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 7 152.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 544.00 | 17 065.00 | | 24 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 857.00 | 225 883.00 | | 268 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 544.00 | 17 065.00 | | 24 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 15 484.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 615.00 | 117 222.00 | | 81 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 121.00 | 59 708.00 | | 46 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 494.00 | 57 514.00 | | 35 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 722.00 | | 3 985.00 | 31 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | | 3 985.00 | 27 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 5 458.00 | | 3 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 5 437.00 | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 555.00 | 95 422.00 | 4 133.00 | 99 555.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |