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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 508.00 | | 5 750 508.00 | 5 750 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 719.00 | | 232 719.00 | 232 719.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 211.00 | | 422 211.00 | 422 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 719.00 | | 6 172 719.00 | 6 172 719.00 |
CU Autres participations | 4 550 508.00 | | 4 550 508.00 | 4 550 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 135.00 | | | 837 135.00 |
DL TOTAL (I) | 937 135.00 | | | 937 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 941.00 | | | 3 460 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 102.00 | | | 1 667 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 584.00 | | | 5 235 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 719.00 | | | 6 172 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 643.00 | | | 1 774 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 887.00 | | 904 887.00 | 904 887.00 |
FG Production vendue services | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 848.00 | | 982 848.00 | 982 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 843.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 911.00 | | | 1 884 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 776.00 | | | 1 047 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 135.00 | | | 837 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 270 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 000.00 | 5 750 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 5 750 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
UX Autres créances clients | 232 719.00 | 232 719.00 | | 232 719.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460 941.00 | | 3 460 941.00 | 3 460 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 102.00 | 1 667 102.00 | | 1 667 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 177.00 | 252 177.00 | | 252 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 584.00 | 1 774 643.00 | 3 460 941.00 | 5 235 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
YT Sous‐traitance | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 843.00 | | | 108 843.00 |