| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 508.00 | | 4 550 508.00 | 4 550 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
CF Disponibilités | 116 580.00 | | 116 580.00 | 116 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 600.00 | | 1 407 600.00 | 1 407 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 108.00 | | 5 958 108.00 | 5 958 108.00 |
CU Autres participations | 4 550 508.00 | | 4 550 508.00 | 4 550 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327 889.00 | 827 134.00 | | 1 327 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 780.00 | 500 754.00 | | 113 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 669.00 | 1 437 889.00 | | 1 551 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 708.00 | 2 990 886.00 | | 2 776 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 883.00 | 1 280 165.00 | | 1 344 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 144.00 | 180 025.00 | | 250 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 15 616.00 | | 34 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 438.00 | 4 466 694.00 | | 4 406 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 108.00 | 5 904 583.00 | | 5 958 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 229.00 | 4 466 694.00 | | 2 124 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 231.00 | | 763 231.00 | 763 231.00 |
FG Production vendue services | 312 293.00 | | 312 293.00 | 312 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 525.00 | | 1 075 525.00 | 1 075 525.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 239.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 261.00 | | | -66 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 123.00 | 1 937 676.00 | | 1 221 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 343.00 | 1 436 920.00 | | 1 107 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 780.00 | 500 754.00 | | 113 780.00 |