| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 719.00 | 1 193.00 | 5 526.00 | 6 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 750.00 | 4 952.00 | 38 798.00 | 43 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 469.00 | 6 145.00 | 94 324.00 | 100 469.00 |
BT Marchandises | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CF Disponibilités | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 984.00 | 6 145.00 | 168 839.00 | 174 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 533.00 | | | -75 533.00 |
DL TOTAL (I) | -74 533.00 | | | -74 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 372.00 | | | 243 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 839.00 | | | 168 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 821.00 | | | 207 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 293.00 | 29 742.00 | 35 551.00 | 65 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 512.00 | 28 512.00 | 50 000.00 | 78 512.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 372.00 | 207 821.00 | 35 551.00 | 243 372.00 |