| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 601.00 | 1 999.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 343.00 | 6 919.00 | 24 424.00 | 31 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 214.00 | 24 746.00 | 82 469.00 | 107 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 509.00 | 32 265.00 | 209 244.00 | 241 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CF Disponibilités | 211 306.00 | | 211 306.00 | 211 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 845.00 | | 311 845.00 | 311 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 354.00 | 32 265.00 | 521 089.00 | 553 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
DH Report à nouveau | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 520.00 | 68 010.00 | | 119 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 146 869.00 | 72 401.00 | | 146 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 468.00 | 235 340.00 | | 266 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 653.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 91 434.00 | | 43 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 712.00 | 77 453.00 | | 63 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 220.00 | 404 880.00 | | 374 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 089.00 | 477 280.00 | | 521 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 081.00 | 404 880.00 | | 159 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
FG Production vendue services | 1 245 939.00 | | 1 245 939.00 | 1 245 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 753.00 | | 1 262 753.00 | 1 262 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GE Autres charges | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | 5 000.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 6 730.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 631.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 16 409.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | -9 678.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 7 703.00 | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 932.00 | 954 427.00 | | 1 336 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 412.00 | 886 417.00 | | 1 217 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 520.00 | 68 010.00 | | 119 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 668.00 | | 64 740.00 | 181 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 241 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 138 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 716.00 | | 64 740.00 | 78 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 231.00 | 20 933.00 | 4 899.00 | 16 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 520.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | 20 413.00 | 4 899.00 | 16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 468.00 | 51 329.00 | 215 139.00 | 266 468.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 797.00 | 83 445.00 | 100 352.00 | 183 797.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 220.00 | 159 081.00 | 215 139.00 | 374 220.00 |