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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 587.00 | 21 521.00 | 65.00 | 21 587.00 |
AH Fonds commercial | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 337.00 | 125 115.00 | 77 221.00 | 202 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 202.00 | 146 637.00 | 390 564.00 | 537 202.00 |
BT Marchandises | 476 023.00 | | 476 023.00 | 476 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 180.00 | | 2 464 180.00 | 2 464 180.00 |
BZ Autres créances | 180 721.00 | | 180 721.00 | 180 721.00 |
CF Disponibilités | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 425.00 | | 3 547 425.00 | 3 547 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 627.00 | 146 637.00 | 3 937 990.00 | 4 084 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 092.00 | | | 1 675 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 349.00 | | | 297 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 442.00 | | | 2 148 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 392.00 | | | 1 543 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 548.00 | | | 1 789 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 990.00 | | | 3 937 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 369.00 | | | 1 765 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 172.00 | | 7 030.00 | 530 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 815.00 | | | 317 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 107.00 | | 5 230.00 | 197 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 1 800.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 848.00 | 20 790.00 | | 125 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 452.00 | 3 069.00 | | 18 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 396.00 | 17 720.00 | | 107 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 393.00 | 1 543 393.00 | | 1 543 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 181.00 | 2 458 202.00 | 5 979.00 | 2 464 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 390.00 | 15 211.00 | 24 178.00 | 39 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 747.00 | 2 693 718.00 | 23 029.00 | 2 716 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 548.00 | 1 765 370.00 | 24 178.00 | 1 789 548.00 |