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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 379.00 | 22 189.00 | 190.00 | 22 379.00 |
AH Fonds commercial | 296 228.00 | | 296 228.00 | 296 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 952.00 | 160 342.00 | 57 610.00 | 217 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 811.00 | 182 531.00 | 369 279.00 | 551 811.00 |
BT Marchandises | 1 001 512.00 | | 1 001 512.00 | 1 001 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 016.00 | | 2 981 016.00 | 2 981 016.00 |
BZ Autres créances | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 548 207.00 | | 548 207.00 | 548 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 624.00 | | 4 658 624.00 | 4 658 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 435.00 | 182 531.00 | 5 027 903.00 | 5 210 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 429.00 | | | 1 632 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 870.00 | | | 2 096 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 446.00 | | | 2 626 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 830.00 | | | 231 830.00 |
EA Autres dettes | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 033.00 | | | 2 931 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 903.00 | | | 5 027 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 033.00 | | | 2 931 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 610.00 | | 1.00 | 553 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 551 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 608.00 | | 1.00 | 318 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 399.00 | 16 133.00 | 182 532.00 | 166 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 926.00 | 264.00 | 22 190.00 | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 473.00 | 15 869.00 | 160 342.00 | 144 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 446.00 | 2 626 446.00 | | 2 626 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 830.00 | 231 830.00 | | 231 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 921.00 | | | 308 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981 017.00 | 2 981 017.00 | | 2 981 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 154.00 | 3 108 904.00 | 15 250.00 | 3 124 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 033.00 | 2 931 033.00 | | 2 931 033.00 |