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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 280.00 | 131 866.00 | 23 414.00 | 155 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 344.00 | 39 193.00 | 1 150.00 | 40 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 291.00 | 171 169.00 | 29 122.00 | 200 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 398.00 | 25 201.00 | 74 197.00 | 99 398.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 735 852.00 | | 735 852.00 | 735 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 938.00 | 25 201.00 | 879 737.00 | 904 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 229.00 | 196 370.00 | 908 859.00 | 1 105 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 535 992.00 | 535 992.00 | | 535 992.00 |
DH Report à nouveau | 86 797.00 | 117 716.00 | | 86 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | -30 920.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 661 667.00 | 631 589.00 | | 661 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 213.00 | 179 412.00 | | 130 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 57 773.00 | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 799.00 | 30 949.00 | | 22 799.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 875.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 192.00 | 269 009.00 | | 247 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 859.00 | 900 598.00 | | 908 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 137.00 | | 468 137.00 | 468 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 662.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 662.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 595.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 595.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | 66.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 860.00 | 417 694.00 | | 481 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 782.00 | 448 614.00 | | 451 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | -30 920.00 | | 30 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 817.00 | 45 619.00 | | 41 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 237.00 | | 12 054.00 | 188 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 635.00 | | 11 989.00 | 183 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | 65.00 | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 332.00 | 17 838.00 | | 153 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 222.00 | 17 838.00 | | 153 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
VB T. V. A. | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 134.00 | 81 436.00 | 34 698.00 | 116 134.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 192.00 | 247 192.00 | | 247 192.00 |