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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 935.00 | 150 626.00 | 40 310.00 | 190 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 160.00 | 44 123.00 | 16 037.00 | 60 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 763.00 | 194 859.00 | 60 904.00 | 255 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 409.00 | 25 201.00 | 64 208.00 | 89 409.00 |
BZ Autres créances | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 742 717.00 | | 742 717.00 | 742 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 635.00 | 25 201.00 | 868 434.00 | 893 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 398.00 | 220 060.00 | 929 338.00 | 1 149 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 535 992.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 867.00 | 86 797.00 | | 102 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 30 078.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 663 699.00 | 661 667.00 | | 663 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 904.00 | 130 213.00 | | 129 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 248.00 | 92 805.00 | | 57 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 737.00 | 22 799.00 | | 34 737.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 375.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 640.00 | 247 192.00 | | 265 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 338.00 | 908 859.00 | | 929 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 754.00 | 247 192.00 | | 238 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 612.00 | | 324 612.00 | 324 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 794.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 794.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 306.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 306.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 488.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 317.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 952.00 | 481 860.00 | | 336 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 920.00 | 451 782.00 | | 334 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | 30 078.00 | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 291.00 | | 55 471.00 | 200 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 624.00 | | 55 471.00 | 195 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 170.00 | 23 689.00 | | 171 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 060.00 | 23 689.00 | | 171 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 59 268.00 | 59 268.00 | | 59 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 720.00 | 16 835.00 | 26 885.00 | 43 720.00 |
VI Groupe et associés | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 124.00 | 66 426.00 | 34 698.00 | 101 124.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 640.00 | 238 754.00 | 26 885.00 | 265 640.00 |