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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 328.00 | 656.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 221.00 | 2 328.00 | 609 893.00 | 612 221.00 |
BZ Autres créances | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 867.00 | 2 328.00 | 643 539.00 | 645 867.00 |
CU Autres participations | 609 238.00 | | 609 238.00 | 609 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 326 807.00 | 366 966.00 | | 326 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 692.00 | -40 159.00 | | -11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 342 616.00 | 354 307.00 | | 342 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 707.00 | 258 389.00 | | 290 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 5 210.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861.00 | 3 330.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 924.00 | 266 960.00 | | 300 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 539.00 | 621 267.00 | | 643 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 924.00 | 266 960.00 | | 300 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | 1 045.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 22.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 4 822.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -4 822.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692.00 | 44 959.00 | | 11 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 692.00 | -40 159.00 | | -11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 221.00 | | | 612 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 238.00 | | | 609 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 995.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 995.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 290 707.00 | 290 707.00 | | 290 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 924.00 | 300 924.00 | | 300 924.00 |