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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 221.00 | 2 984.00 | 609 238.00 | 612 221.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 094.00 | 2 984.00 | 618 110.00 | 621 094.00 |
CU Autres participations | 609 238.00 | | 609 238.00 | 609 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 049.00 | 315 116.00 | | 300 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 458.00 | -15 066.00 | | -9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 318 091.00 | 327 549.00 | | 318 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 112.00 | 306 466.00 | | 297 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 10 354.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | 2 256.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 019.00 | 319 076.00 | | 300 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 110.00 | 646 625.00 | | 618 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 019.00 | 319 076.00 | | 300 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | 1 296.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 6 392.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 6 392.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -6 392.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458.00 | 15 066.00 | | 9 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 458.00 | -15 066.00 | | -9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 221.00 | | | 612 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 238.00 | | | 609 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 297 112.00 | 297 112.00 | | 297 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 019.00 | 300 019.00 | | 300 019.00 |