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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 817 350.00 | 51 817 350.00 | | 51 817 350.00 |
BF Prêts | 15 800 000.00 | | 15 800 000.00 | 15 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245 253.00 | | 1 245 253.00 | 1 245 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 552 471.00 | 231 313 350.00 | 454 239 122.00 | 685 552 471.00 |
BZ Autres créances | 23 953 003.00 | | 23 953 003.00 | 23 953 003.00 |
CF Disponibilités | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 228 147.00 | | 24 228 147.00 | 24 228 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 780 619.00 | 231 313 350.00 | 478 467 269.00 | 709 780 619.00 |
CU Autres participations | 616 689 869.00 | 179 496 000.00 | 437 193 869.00 | 616 689 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 218 550.00 | 216 218 550.00 | | 216 218 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 277 499.00 | 148 286 499.00 | | 124 277 499.00 |
DG Autres réserves | 12 112 288.00 | 12 112 288.00 | | 12 112 288.00 |
DH Report à nouveau | -134 419 408.00 | -151 210 072.00 | | -134 419 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 259 509.00 | 16 790 662.00 | | 4 259 509.00 |
DL TOTAL (I) | 222 448 438.00 | 242 197 928.00 | | 222 448 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 327.00 | 704 801.00 | | 725 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 215 852.00 | 255 039 452.00 | | 255 215 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 651.00 | 36 920.00 | | 77 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 018 830.00 | 255 781 173.00 | | 256 018 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 467 269.00 | 497 979 101.00 | | 478 467 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 381 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 638 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 545 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 411 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 161 021.00 | -2 427 824.00 | | -2 161 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 638 859.00 | 23 834 944.00 | | 28 638 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 379 350.00 | 7 044 281.00 | | 24 379 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 259 509.00 | 16 790 662.00 | | 4 259 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 696 306.00 | | 1 306 584.00 | 684 696 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 419.00 | 633 735 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 419.00 | 685 552 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 817 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 817 350.00 | | | 51 817 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 878 956.00 | | 1 306 584.00 | 632 878 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 817 350.00 | | | 51 817 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 768 350.00 | 22 545 000.00 | | 208 768 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 768 350.00 | 22 545 000.00 | | 208 768 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 141 414.00 | 255 141 414.00 | | 255 141 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
UP Prêts | 15 800 000.00 | | 15 800 000.00 | 15 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245 253.00 | | 1 245 253.00 | 1 245 253.00 |
VC Groupe et associés | 22 799 118.00 | 22 799 118.00 | | 22 799 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 327.00 | 725 327.00 | | 725 327.00 |
VI Groupe et associés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 885.00 | | 1 153 885.00 | 1 153 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 998 256.00 | 22 799 118.00 | 18 199 138.00 | 40 998 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 018 830.00 | 256 018 830.00 | | 256 018 830.00 |