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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 817 350.00 | 51 817 350.00 | | 51 817 350.00 |
BF Prêts | 15 800 000.00 | | 15 800 000.00 | 15 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240 534.00 | | 1 240 534.00 | 1 240 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 547 752.00 | 232 207 350.00 | 453 340 402.00 | 685 547 752.00 |
BZ Autres créances | 26 271 781.00 | | 26 271 781.00 | 26 271 781.00 |
CF Disponibilités | 581 827.00 | | 581 827.00 | 581 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 853 608.00 | | 26 853 608.00 | 26 853 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 401 360.00 | 232 207 350.00 | 480 194 010.00 | 712 401 360.00 |
CU Autres participations | 616 689 869.00 | 180 390 000.00 | 436 299 869.00 | 616 689 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 218 550.00 | 216 218 550.00 | | 216 218 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 277 499.00 | 124 277 499.00 | | 124 277 499.00 |
DG Autres réserves | 12 112 288.00 | 12 112 288.00 | | 12 112 288.00 |
DH Report à nouveau | -133 263 654.00 | -130 159 899.00 | | -133 263 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 449.00 | -3 103 755.00 | | -1 988 449.00 |
DL TOTAL (I) | 217 356 234.00 | 219 344 683.00 | | 217 356 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680 261.00 | 3 342 074.00 | | 4 680 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 003 510.00 | 255 250 909.00 | | 258 003 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 005.00 | 112 833.00 | | 154 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 837 777.00 | 258 705 817.00 | | 262 837 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 194 010.00 | 478 050 500.00 | | 480 194 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -967 387.00 | -893 658.00 | | -967 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 202.00 | 337 711.00 | | 256 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 651.00 | 3 441 467.00 | | 2 244 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 449.00 | -3 103 755.00 | | -1 988 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 291 803.00 | | 255 949.00 | 685 291 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 730 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 547 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 817 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 817 350.00 | | | 51 817 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 474 453.00 | | 255 949.00 | 633 474 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 817 350.00 | | | 51 817 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 207 350.00 | | | 232 207 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 207 350.00 | | | 232 207 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 003 510.00 | | | 258 003 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 005.00 | 154 005.00 | | 154 005.00 |
UP Prêts | 15 800 000.00 | | 15 800 000.00 | 15 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240 534.00 | | 1 240 534.00 | 1 240 534.00 |
VC Groupe et associés | 25 699 491.00 | 25 699 491.00 | | 25 699 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680 261.00 | | 4 680 261.00 | 4 680 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 290.00 | 572 290.00 | | 572 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 312 315.00 | 26 271 781.00 | 17 040 534.00 | 43 312 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 837 777.00 | 154 005.00 | 4 680 261.00 | 262 837 777.00 |