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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 9 721.00 | 4 798.00 | 14 519.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 078.00 | 9 721.00 | 100 356.00 | 110 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
110 Total général Actif | 115 945.00 | 9 721.00 | 106 224.00 | 115 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 195.00 | 68 673.00 | | 61 195.00 |
230 Autres produits | 5 747.00 | 693.00 | | 5 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 942.00 | 69 366.00 | | 66 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | | | 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 698.00 | 8 031.00 | | 6 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -260.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 34 056.00 | 31 003.00 | | 34 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 210.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 393.00 | 18 276.00 | | 19 393.00 |
252 Charges sociales | 3 886.00 | 4 164.00 | | 3 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 693.00 | 1 807.00 | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 529.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 516.00 | 65 759.00 | | 70 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 574.00 | 3 606.00 | | -3 574.00 |
294 Charges financières | | 122.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 2 988.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 835.00 | 9.00 | | -3 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |