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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
110 Total général Actif | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 631.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 547.00 | 60 600.00 | | 47 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | 7 200.00 | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 747.00 | 68 431.00 | | 55 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 315.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 492.00 | 5 830.00 | | 3 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | 690.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 29 364.00 | 30 647.00 | | 29 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 708.00 | | 2 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 023.00 | 19 186.00 | | 18 023.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | 6 022.00 | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | 1 693.00 | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | 1 030.00 | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 606.00 | 66 019.00 | | 61 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 859.00 | 2 412.00 | | -5 859.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 88.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 055.00 | 2 500.00 | | -57 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 504.00 | | | -51 504.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 743.00 | | | 2 743.00 |