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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 672.00 | 104 871.00 | 89 801.00 | 194 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 593.00 | 8 624.00 | 4 969.00 | 13 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 584.00 | 20 820.00 | 27 764.00 | 48 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 913.00 | 134 315.00 | 165 597.00 | 299 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
BZ Autres créances | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CF Disponibilités | 261 112.00 | | 261 112.00 | 261 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 586.00 | | 543 586.00 | 543 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 499.00 | 134 315.00 | 709 183.00 | 843 499.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 305.00 | 178 677.00 | | 79 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 635.00 | 300 628.00 | | 410 635.00 |
DL TOTAL (I) | 500 940.00 | 490 305.00 | | 500 940.00 |
DP Provisions pour risques | 3 824.00 | 6 000.00 | | 3 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 824.00 | 6 000.00 | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 577.00 | 64 996.00 | | 38 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 860.00 | 99 998.00 | | 21 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 151.00 | 28 601.00 | | 93 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | 131 705.00 | | 31 440.00 |
EA Autres dettes | 19 391.00 | 12 099.00 | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 419.00 | 337 399.00 | | 204 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 183.00 | 833 704.00 | | 709 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 248.00 | 298 822.00 | | 180 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 402.00 | | 61 910.00 | 244 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 299 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 208 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 755.00 | | 61 910.00 | 152 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 876.00 | 23 033.00 | 5 413.00 | 95 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 876.00 | 23 033.00 | 5 413.00 | 95 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 292.00 | 6 940.00 | 10 412.00 | 24 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 2 176.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 292.00 | 6 940.00 | 10 412.00 | 24 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 292.00 | 6 940.00 | 12 588.00 | 30 292.00 |
UG ‐ Financières | | 6 940.00 | 10 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 996.00 | 26 419.00 | 38 577.00 | 64 996.00 |
VI Groupe et associés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 821.00 | 231 408.00 | 413.00 | 231 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 399.00 | 298 822.00 | 38 577.00 | 337 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 6 107.00 | | 3 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 909.00 | 9 995.00 | | 10 909.00 |
ST Autres comptes | 34 726.00 | 37 335.00 | | 34 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 672.00 | 41 653.00 | | 55 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | 5 169.00 | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | 11 276.00 | | 6 409.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 307.00 | 88 984.00 | | 101 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |