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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
CF Disponibilités | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 258.00 | | 846 258.00 | 846 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 258.00 | | 846 258.00 | 846 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 940.00 | 79 305.00 | | 89 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 156.00 | 410 635.00 | | 551 156.00 |
DL TOTAL (I) | 652 097.00 | 500 940.00 | | 652 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 824.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | 21 860.00 | | 20 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 93 151.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 806.00 | 31 440.00 | | 106 806.00 |
EA Autres dettes | 66 651.00 | 19 391.00 | | 66 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 161.00 | 204 419.00 | | 194 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 258.00 | 709 183.00 | | 846 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 247.00 | | 1 389 247.00 | 1 389 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 247.00 | | 1 389 247.00 | 1 389 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 245 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 5 211.00 | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 771.00 | | | 472 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 301.00 | 7 386.00 | | 476 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 3 471.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 872.00 | 987.00 | | 164 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 086.00 | 4 458.00 | | 165 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 215.00 | 2 929.00 | | 311 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 632.00 | 146 976.00 | | 217 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 873.00 | 1 798 897.00 | | 1 887 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 717.00 | 1 388 262.00 | | 1 336 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 156.00 | 410 635.00 | | 551 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 913.00 | | | 299 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 184.00 | 15 413.00 | | 49 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 184.00 | 250 729.00 | | 49 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 050.00 | 27 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 266.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 266.00 | | | 208 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 495.00 | 21 542.00 | 135 037.00 | 113 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 495.00 | 21 542.00 | 135 037.00 | 113 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VI Groupe et associés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 161.00 | 194 161.00 | | 194 161.00 |