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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 1 943.00 | 899.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 528.00 | 13 719.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 390.00 | 36 970.00 | 17 420.00 | 54 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 788.00 | 39 441.00 | 33 347.00 | 72 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 979.00 | | 152 979.00 | 152 979.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CF Disponibilités | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 697.00 | | 352 697.00 | 352 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 486.00 | 39 441.00 | 386 044.00 | 425 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 324.00 | 86 617.00 | | 93 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 623.00 | 16 706.00 | | 70 623.00 |
DL TOTAL (I) | 207 947.00 | 147 324.00 | | 207 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018.00 | 15 277.00 | | 9 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 1 787.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 173 663.00 | | 123 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 50 919.00 | | 45 567.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 097.00 | 241 742.00 | | 178 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 044.00 | 389 066.00 | | 386 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 428.00 | 232 731.00 | | 175 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 677.00 | | 38 102.00 | 59 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 72 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 68 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | 1 053.00 | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 578.00 | | 37 049.00 | 56 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 710.00 | 13 721.00 | 24 990.00 | 50 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 154.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 13 567.00 | 24 990.00 | 48 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 040.00 | 123 040.00 | | 123 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 011.00 | 6 342.00 | 2 669.00 | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 097.00 | 175 428.00 | 2 669.00 | 178 097.00 |