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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 293.00 | 548.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 246.00 | 3 377.00 | 10 869.00 | 14 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 223.00 | 49 415.00 | 5 807.00 | 55 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 621.00 | 55 086.00 | 18 534.00 | 73 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 359.00 | | 334 359.00 | 334 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 981.00 | 55 086.00 | 352 894.00 | 407 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 946.00 | 93 324.00 | | 113 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 094.00 | 70 623.00 | | 63 094.00 |
DL TOTAL (I) | 221 041.00 | 207 947.00 | | 221 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | 9 018.00 | | 2 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 376.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 423.00 | 123 040.00 | | 117 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 45 567.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 853.00 | 178 097.00 | | 131 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 894.00 | 386 044.00 | | 352 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 853.00 | 175 428.00 | | 131 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 788.00 | | 833.00 | 72 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 636.00 | | 833.00 | 68 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 441.00 | 15 645.00 | | 39 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 350.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 15 294.00 | | 37 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |