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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 124.00 | 897.00 | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 154.00 | 38 147.00 | 27 008.00 | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 520.00 | 37 346.00 | 38 174.00 | 75 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 635.00 | 76 616.00 | 73 019.00 | 149 635.00 |
BN En cours de production de biens | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 268.00 | | 1 860 268.00 | 1 860 268.00 |
BZ Autres créances | 684 173.00 | | 684 173.00 | 684 173.00 |
CF Disponibilités | 592 537.00 | | 592 537.00 | 592 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 812.00 | | 3 163 812.00 | 3 163 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 447.00 | 76 616.00 | 3 236 830.00 | 3 313 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 277.00 | 114 277.00 | | 439 277.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 812.00 | 335 144.00 | | 201 812.00 |
DL TOTAL (I) | 751 233.00 | 559 421.00 | | 751 233.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 743.00 | 427 886.00 | | 405 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 26 702.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 577.00 | 1 704 364.00 | | 1 549 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 477.00 | 455 064.00 | | 466 477.00 |
EA Autres dettes | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 597.00 | 2 614 016.00 | | 2 470 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 830.00 | 3 173 438.00 | | 3 236 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 076.00 | 2 597 350.00 | | 2 371 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 008.00 | 427 886.00 | | 283 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 763.00 | | 28 988.00 | 138 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 968.00 | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117.00 | 149 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 149.00 | 140 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 935.00 | | 28 888.00 | 126 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 808.00 | | 100.00 | 9 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 34 839.00 | 15 149.00 | 56 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 902.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | 33 937.00 | 15 149.00 | 56 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 667.00 | 10 000.00 | 6 667.00 | 16 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 577.00 | 1 549 577.00 | | 1 549 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UP Prêts | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 268.00 | 1 860 268.00 | | 1 860 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 588 171.00 | 588 171.00 | | 588 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 008.00 | 283 008.00 | | 283 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 735.00 | 29 880.00 | 92 854.00 | 122 735.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 689.00 | 2 551 499.00 | 5 190.00 | 2 556 689.00 |
VW T.V.A. | 198 343.00 | 198 343.00 | | 198 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 597.00 | 2 371 076.00 | 99 521.00 | 2 470 597.00 |