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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 1 507.00 | 2 157.00 | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 17 809.00 | 14 668.00 | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 666.00 | 43 189.00 | 82 477.00 | 125 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 727.00 | 62 505.00 | 106 222.00 | 168 727.00 |
BN En cours de production de biens | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 530.00 | 4 135.00 | 729 395.00 | 733 530.00 |
BZ Autres créances | 226 221.00 | | 226 221.00 | 226 221.00 |
CF Disponibilités | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 414.00 | 4 135.00 | 1 071 280.00 | 1 075 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 141.00 | 66 640.00 | 1 177 501.00 | 1 244 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 572 400.00 | 641 077.00 | | 572 400.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 308.00 | 231 329.00 | | -254 308.00 |
DL TOTAL (I) | 428 254.00 | 982 562.00 | | 428 254.00 |
DP Provisions pour risques | 16 750.00 | 25 000.00 | | 16 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 750.00 | 25 000.00 | | 16 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 308.00 | 94 173.00 | | 151 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 6 703.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 099.00 | 434 125.00 | | 405 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 948.00 | 141 213.00 | | 103 948.00 |
EA Autres dettes | 72 106.00 | 102 146.00 | | 72 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 498.00 | 791 360.00 | | 732 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 501.00 | 1 798 922.00 | | 1 177 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 1 311.00 | | 1 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 280.00 | | 2 418 280.00 | 2 418 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 280.00 | | 2 418 280.00 | 2 418 280.00 |
FM Production stockée | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 42 667.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 106.00 | 42 868.00 | | 28 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 381.00 | 11 576.00 | | 28 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 47 330.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 077.00 | 11 438.00 | | 17 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 728.00 | 70 344.00 | | 45 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 622.00 | -27 476.00 | | -17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 104 822.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 791.00 | 4 887 254.00 | | 2 457 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 099.00 | 4 655 925.00 | | 2 712 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 308.00 | 231 329.00 | | -254 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 055.00 | | 76 781.00 | 117 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 108.00 | 168 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 823.00 | 158 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 2 647.00 | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 833.00 | | 72 134.00 | 110 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 2 000.00 | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 811.00 | 25 517.00 | 24 823.00 | 61 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 490.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 794.00 | 25 027.00 | 24 823.00 | 60 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 16 750.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 885.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 750.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 099.00 | 405 099.00 | | 405 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 725 066.00 | 725 066.00 | | 725 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VB T. V. A. | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 823.00 | 964 903.00 | 6 920.00 | 971 823.00 |
VW T.V.A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 498.00 | 582 498.00 | 90 000.00 | 732 498.00 |