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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
040 Immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 654.00 | 3 821.00 | 833.00 | 4 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | 115.00 | 9 358.00 | 9 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 115.00 | 18 424.00 | 18 539.00 |
110 Total général Actif | 23 193.00 | 3 936.00 | 19 257.00 | 23 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 152.00 | 119 293.00 | | 138 152.00 |
222 Production stockée | 904.00 | 511.00 | | 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 182.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 222.00 | 119 985.00 | | 142 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 833.00 | 8 829.00 | | 9 833.00 |
242 Autres charges externes. | 39 568.00 | 29 613.00 | | 39 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 3 218.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 922.00 | 51 831.00 | | 66 922.00 |
252 Charges sociales | 17 316.00 | 18 155.00 | | 17 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 723.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 480.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 013.00 | 112 857.00 | | 137 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 210.00 | 7 129.00 | | 5 210.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 600.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -120.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 855.00 | 6 389.00 | | 5 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |