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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 257.00 | 3 821.00 | 1 435.00 | 5 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
110 Total général Actif | 44 070.00 | 3 821.00 | 40 249.00 | 44 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 109.00 | 138 152.00 | | 150 109.00 |
222 Production stockée | -421.00 | 904.00 | | -421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 753.00 | 2 600.00 | | 1 753.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 566.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 121.00 | 142 222.00 | | 152 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 200.00 | 9 833.00 | | 11 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 330.00 | 39 568.00 | | 38 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 124.00 | 3 360.00 | | 4 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 316.00 | 66 922.00 | | 75 316.00 |
252 Charges sociales | 18 715.00 | 17 316.00 | | 18 715.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 15.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 811.00 | 137 013.00 | | 147 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | 5 210.00 | | 4 310.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 288.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 226.00 | 5 855.00 | | 4 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |